Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR RESERVE E2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,06%
- Ranking132/207
- Fecha26/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos en línea con las tasas del mercado monetario consistentes con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en activos a corto plazo denominados en dólares estadounidenses y en efectivo. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 146,646182 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.635,14
Fecha: 26/02/2026
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -0,06% | -8,31% | 11,30% | 0,92% | 7,36% |
| Categoría | -0,36% | -10,41% | 7,74% | -2,33% | 6,42% |
| Ranking | 132/207 | 128/212 | 101/183 | 97/167 | 95/162 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 0,46% | -1,22% | -8,06% | 1,35% | 17,96% |
| Categoría | 0,29% | -1,72% | -10,05% | -7,01% | 7,08% |
| Ranking | 129/207 | 128/207 | 124/205 | 94/162 | 84/151 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,82%
Ranking: 129/212
Quintil: 4
Volatilidad: 7,40%
Ranking: 183/212
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0090845503
Fecha de constitución: 15/06/1999
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
