EURIZON FUND-BOND USD LTE R EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 0,66%
• Ranking 47/144
• Fecha 22/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y obtener una rentabilidad total acorde con la de los mercados de bonos gubernamentales de Estados Unidos (medida por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales estadounidenses denominados en USD. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80 % de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos instrumentos del mercado monetario, emitidos por el Gobierno de Estados Unidos y denominados en USD. La calificación crediticia y la duración de los valores suelen coincidir con las del índice de referencia.

Referencia: JPM Usa Gov Bonds Index

Última valoración

Valor liquidativo: 179,540000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 28.425,14

Fecha: 22/04/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	0,66%	0,13%	-7,00%	4,26%	-1,30%
Categoría	1,43%	-2,15%	-0,31%	13,79%	-5,49%
Ranking	47/144	72/142	48/129	76/125	50/116
Quintil	2	3	2	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	-0,30%	0,01%	0,96%	0,01%	1,23%
Categoría	0,28%	0,59%	0,76%	11,84%	8,90%
Ranking	48/144	62/144	52/143	50/127	31/91
Quintil	2	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 67/143

Quintil: 3

Volatilidad: 5,48%

Ranking: 107/143

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0090978569

Fecha de constitución: 19/10/1998

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 EUR