Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-BOND EMERGING MARKETS R EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,11%
- Ranking61/319
- Fecha27/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos emergentes (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en dólares estadounidenses u otras divisas fuertes. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión, y en algunos casos pueden ser altamente especulativas. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 70% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda de emisores que estén ubicados, o desarrollen la mayor parte de su actividad, en mercados emergentes, incluidos instrumentos del mercado monetario.
Referencia:JPMorgan EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 414,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):412.255,65
Fecha: 27/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 3,11% | -0,67% | 11,99% | 4,81% | -11,53% |
| Categoría | 1,86% | 2,65% | 9,13% | 5,34% | -13,00% |
| Ranking | 61/319 | 207/317 | 108/310 | 179/292 | 87/271 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 1,22% | 1,17% | 9,29% | 20,78% | 11,68% |
| Categoría | 0,63% | 0,49% | 7,50% | 20,87% | 6,32% |
| Ranking | 49/319 | 96/318 | 103/318 | 157/299 | 106/278 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 116/318
Quintil: 2
Volatilidad: 6,15%
Ranking: 67/318
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0090979021
Fecha de constitución: 15/02/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
