Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO BOND B QDIS EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-1,21%
  • Ranking748/816
  • Fecha03/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 8,851400 EUR

Patrimonio (miles de euros):69.501,63

Fecha: 03/10/2025

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-1,21%-1,24%4,14%-21,21%-4,70%
Categoría1,50%3,33%5,94%-10,27%-0,14%
Ranking748/816716/768553/720646/682616/650
Quintil55455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,17%-0,55%-2,20%-0,68%-23,15%
Categoría0,43%0,39%1,92%10,45%0,59%
Ranking814/837757/834741/803642/691606/630
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 752/806

Quintil: 5

Volatilidad: 4,18%

Ranking: 147/806

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0093472750

Fecha de constitución: 26/05/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR