Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EUROPE B CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202611,82%
- Ranking634/1162
- Fecha10/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte al menos el 75% en empresas que cotizan en un mercado regulado europeo. Las empresas se seleccionan en función de su calidad intrínseca y su valoración y estarán sujetas al impuesto de sociedades en condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 124,290000 EUR
Patrimonio (miles de euros):145.835,00
Fecha: 10/11/2026
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 11,82% | 0,99% | 1,47% | 11,62% | -23,62% |
| Categoría | 12,69% | 16,31% | 7,10% | 14,82% | -12,48% |
| Ranking | 634/1162 | 1010/1108 | 932/1061 | 727/1018 | 917/976 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 5,56% | 2,31% | 13,49% | 23,93% | 0,75% |
| Categoría | 4,18% | -0,16% | 16,39% | 51,58% | 42,35% |
| Ranking | 217/1215 | 220/1210 | 758/1156 | 974/1054 | 922/964 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 703/1156
Quintil: 4
Volatilidad: 15,34%
Ranking: 147/1156
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0093570330
Fecha de constitución: 06/03/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
