Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EUROPE B CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20265,07%
- Ranking987/1179
- Fecha21/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte al menos el 75% en empresas que cotizan en un mercado regulado europeo. Las empresas se seleccionan en función de su calidad intrínseca y su valoración y estarán sujetas al impuesto de sociedades en condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 116,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):140.019,33
Fecha: 21/09/2026
1 día: 1,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 5,07% | 0,99% | 1,47% | 11,62% | -23,62% |
| Categoría | 9,37% | 16,29% | 7,11% | 14,82% | -12,46% |
| Ranking | 987/1179 | 1027/1125 | 948/1077 | 742/1034 | 932/991 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -2,74% | -1,07% | 9,05% | 15,12% | -3,69% |
| Categoría | -2,12% | -0,02% | 16,69% | 43,76% | 45,16% |
| Ranking | 920/1229 | 853/1215 | 1000/1173 | 999/1065 | 940/978 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,08%
Ranking: 957/1174
Quintil: 5
Volatilidad: 14,23%
Ranking: 180/1171
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0093570330
Fecha de constitución: 06/03/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
