Informe del fondo de inversión
BL CORPORATE BOND OPPORTUNITIES A DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,04%
- Ranking514/688
- Fecha27/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr ingresos y ganancias de capital, con volatilidad moderada. El compartimento invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto y sin restricciones geográficas, de vencimiento y monetarias, en bonos de tasa de interés fija o variable (incluidos 'bonos de alto rendimiento') de entidades privadas y cuasi soberanas de países desarrollados y emergentes. Los emisores cuasisoberanos se definen como compañías que están controladas directa o indirectamente por el estado. Las inversiones no están sujetas a restricciones sectoriales. Un mínimo del 60% de los bonos con tipo de interés fijo o variable tendrán una calificación de ‘Grado de Inversión’ otorgada por una agencia de calificación reconocida (por ejemplo, Standard & Poor’s).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 192,810000 EUR
Patrimonio (miles de euros):58.168,24
Fecha: 27/08/2025
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,04% | 2,07% | 6,10% | -15,10% | -2,46% |
| Categoría | -0,12% | 4,86% | 5,71% | -14,94% | 0,96% |
| Ranking | 514/688 | 460/645 | 262/618 | 366/583 | 485/560 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,40% | 0,98% | -4,23% | -1,75% | -14,15% |
| Categoría | 1,21% | 1,34% | 1,51% | 4,48% | -3,34% |
| Ranking | 582/693 | 342/690 | 654/683 | 443/604 | 481/541 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 624/683
Quintil: 5
Volatilidad: 7,95%
Ranking: 248/683
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0093571064
Fecha de constitución: 11/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
