Informe del fondo de inversión
BL CORPORATE BOND OPPORTUNITIES A DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-3,54%
- Ranking674/681
- Fecha19/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr ingresos y ganancias de capital, con volatilidad moderada. El compartimento invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto y sin restricciones geográficas, de vencimiento y monetarias, en bonos de tasa de interés fija o variable (incluidos 'bonos de alto rendimiento') de entidades privadas y cuasi soberanas de países desarrollados y emergentes. Los emisores cuasisoberanos se definen como compañías que están controladas directa o indirectamente por el estado. Las inversiones no están sujetas a restricciones sectoriales. Un mínimo del 60% de los bonos con tipo de interés fijo o variable tendrán una calificación de ‘Grado de Inversión’ otorgada por una agencia de calificación reconocida (por ejemplo, Standard & Poor’s).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 186,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.422,06
Fecha: 19/03/2026
1 día: -0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,54% | -5,69% | 2,07% | 6,10% | -15,10% |
| Categoría | 0,17% | 0,55% | 4,87% | 5,68% | -14,96% |
| Ranking | 674/681 | 520/675 | 447/626 | 234/597 | 350/566 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,88% | -3,31% | -0,84% | -2,24% | -17,44% |
| Categoría | -0,93% | 0,31% | 0,81% | 9,82% | -2,31% |
| Ranking | 532/681 | 674/681 | 418/675 | 542/601 | 501/545 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 287/675
Quintil: 3
Volatilidad: 3,07%
Ranking: 424/675
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0093571064
Fecha de constitución: 11/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
