Informe del fondo de inversión
BL CORPORATE BOND OPPORTUNITIES A DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-5,04%
- Ranking655/770
- Fecha29/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr ingresos y ganancias de capital, con volatilidad moderada. El compartimento invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto y sin restricciones geográficas, de vencimiento y monetarias, en bonos de tasa de interés fija o variable (incluidos 'bonos de alto rendimiento') de entidades privadas y cuasi soberanas de países desarrollados y emergentes. Los emisores cuasisoberanos se definen como compañías que están controladas directa o indirectamente por el estado. Las inversiones no están sujetas a restricciones sectoriales. Un mínimo del 60% de los bonos con tipo de interés fijo o variable tendrán una calificación de ‘Grado de Inversión’ otorgada por una agencia de calificación reconocida (por ejemplo, Standard & Poor’s).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 183,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.150,93
Fecha: 29/09/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,04% | -5,69% | 2,07% | 6,10% | -15,10% |
| Categoría | -1,86% | 0,30% | 5,00% | 5,57% | -14,91% |
| Ranking | 655/770 | 561/714 | 442/638 | 235/580 | 319/534 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,08% | -3,16% | -4,85% | -3,75% | -18,44% |
| Categoría | -1,62% | -3,50% | -1,54% | 8,97% | -6,60% |
| Ranking | 402/800 | 271/800 | 628/756 | 561/635 | 452/521 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 663/753
Quintil: 5
Volatilidad: 3,90%
Ranking: 451/753
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0093571064
Fecha de constitución: 11/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
