Informe del fondo de inversión
BL CORPORATE BOND OPPORTUNITIES A DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-3,41%
- Ranking581/593
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr ingresos y ganancias de capital, con volatilidad moderada. El compartimento invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto y sin restricciones geográficas, de vencimiento y monetarias, en bonos de tasa de interés fija o variable (incluidos 'bonos de alto rendimiento') de entidades privadas y cuasi soberanas de países desarrollados y emergentes. Los emisores cuasisoberanos se definen como compañías que están controladas directa o indirectamente por el estado. Las inversiones no están sujetas a restricciones sectoriales. Un mínimo del 60% de los bonos con tipo de interés fijo o variable tendrán una calificación de ‘Grado de Inversión’ otorgada por una agencia de calificación reconocida (por ejemplo, Standard & Poor’s).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 186,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.805,57
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,41% | -5,69% | 2,07% | 6,10% | -15,10% |
| Categoría | -0,55% | 0,43% | 4,91% | 5,61% | -15,03% |
| Ranking | 581/593 | 453/589 | 381/542 | 200/512 | 283/481 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,28% | -1,67% | -1,46% | -2,69% | -16,85% |
| Categoría | -0,43% | -1,33% | 1,31% | 8,50% | -2,86% |
| Ranking | 115/593 | 413/591 | 462/587 | 455/519 | 411/459 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 507/591
Quintil: 5
Volatilidad: 3,67%
Ranking: 346/591
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0093571064
Fecha de constitución: 11/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
