AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME A CAP EUR

Gestora: AXA INVESTMENT MANAGERS AXA

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -2,96%
• Ranking 374/425
• Fecha 13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y adoptando al mismo tiempo un enfoque defensivo. El Subfondo pretende no superar una volatilidad anual del 5%. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo. En concreto, el Subfondo invierte/está expuesto hasta el 35 % de su patrimonio neto en acciones y/o invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: títulos de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, valores corporativos con grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 71,050000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 116.831,61

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,11%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-2,96%	8,15%	5,09%	-8,77%	-0,34%
Categoría	1,41%	4,48%	6,53%	-9,65%	3,35%
Ranking	374/425	91/421	263/408	136/395	369/386
Quintil	5	2	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	1,28%	2,70%	2,04%	4,41%	2,64%
Categoría	0,73%	1,29%	2,99%	7,88%	8,27%
Ranking	78/429	32/428	321/419	283/399	259/349
Quintil	1	1	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 312/419

Quintil: 4

Volatilidad: 7,39%

Ranking: 62/419

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0094159042

Fecha de constitución: 29/08/2002

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR