Informe del fondo de inversión
AB SICAV I-EUROZONE EQUITY PORTFOLIO IX EUR
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202511,45%
- Ranking317/601
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de su inversión a lo largo del tiempo mediante el crecimiento del capital. En condiciones normales de mercado, el Subfondo normalmente invierte al menos el 80%, y no menos de dos tercios, de sus activos en valores de renta variable de empresas que están organizadas, o tienen o tienen actividades comerciales importantes, en la Eurozona. Estas empresas pueden ser de cualquier capitalización bursátil y sector.
Referencia:MSCI EMU Index EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 22,770000 EUR
Patrimonio (miles de euros):41,41
Fecha: 12/06/2025
1 día: -0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 11,45% | 2,87% | 13,94% | -12,06% | 17,77% |
| Categoría | 13,74% | 10,37% | 18,48% | -12,67% | 21,82% |
| Ranking | 317/601 | 481/594 | 423/564 | 198/555 | 426/540 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 1,25% | 4,07% | 6,80% | 28,94% | 59,79% |
| Categoría | 0,62% | 3,72% | 12,81% | 50,77% | 80,41% |
| Ranking | 207/603 | 207/602 | 367/596 | 462/558 | 365/525 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 420/596
Quintil: 4
Volatilidad: 10,82%
Ranking: 459/596
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0095326848
Fecha de constitución: 26/02/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
