Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR BOND A2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,43%
- Ranking57/433
- Fecha15/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 30,445630 EUR
Patrimonio (miles de euros):58.997,44
Fecha: 15/01/2026
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 1,43% | -5,33% | 7,57% | 1,35% | -9,31% |
| Categoría | 0,95% | -4,01% | 5,77% | 1,78% | -6,81% |
| Ranking | 57/433 | 202/430 | 149/421 | 205/412 | 199/402 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 1,83% | 0,55% | -4,19% | 2,79% | 0,35% |
| Categoría | 1,28% | 0,30% | -3,57% | 3,04% | 1,88% |
| Ranking | 67/433 | 135/432 | 184/430 | 214/413 | 171/373 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,43%
Ranking: 204/430
Quintil: 3
Volatilidad: 7,66%
Ranking: 164/430
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0096258362
Fecha de constitución: 19/08/2002
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
