INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT C CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,40%
• Ranking 18/141
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 101,680975 EUR

Patrimonio (miles de euros): 35.203,38

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	4,40%	-7,32%	12,37%	1,93%	6,98%
Categoría	1,00%	-1,77%	6,73%	2,36%	-10,01%
Ranking	18/141	84/123	17/119	49/109	11/106
Quintil	1	4	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-0,58%	2,89%	3,73%	11,35%	24,26%
Categoría	-1,48%	0,73%	2,40%	8,70%	-0,62%
Ranking	52/141	21/141	17/138	19/116	13/105
Quintil	2	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 17/138

Quintil: 1

Volatilidad: 5,21%

Ranking: 45/138

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0100597557

Fecha de constitución: 02/01/1995

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD