INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT C CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,31%
• Ranking 99/137
• Fecha 16/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 96,347157 EUR

Patrimonio (miles de euros): 36.905,97

Fecha: 16/06/2025

1 día: -0,51%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-8,31%	12,37%	1,93%	6,98%	8,30%
Categoría	-5,66%	7,99%	2,24%	-6,92%	4,00%
Ranking	99/137	16/136	52/131	19/114	23/111
Quintil	4	1	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-2,89%	-4,85%	-2,80%	3,99%	12,80%
Categoría	-1,99%	-4,07%	-1,80%	1,13%	-2,22%
Ranking	77/139	65/139	70/137	42/130	22/110
Quintil	3	3	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 78/137

Quintil: 3

Volatilidad: 8,49%

Ranking: 37/137

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0100597557

Fecha de constitución: 02/01/1995

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD