INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT C CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,58%
• Ranking 77/114
• Fecha 02/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 98,164457 EUR

Patrimonio (miles de euros): 30.338,94

Fecha: 02/12/2025

1 día: 0,27%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-6,58%	12,37%	1,93%	6,98%	8,30%
Categoría	-1,05%	6,72%	2,36%	-10,01%	3,48%
Ranking	77/114	16/113	49/108	11/106	18/104
Quintil	4	1	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-0,14%	1,38%	-5,19%	6,07%	21,99%
Categoría	-0,06%	2,23%	-1,59%	5,96%	0,12%
Ranking	52/116	42/116	58/114	41/108	14/104
Quintil	3	2	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 59/114

Quintil: 3

Volatilidad: 7,90%

Ranking: 33/114

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0100597557

Fecha de constitución: 02/01/1995

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD