Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,35%
- Ranking49/139
- Fecha28/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros con vencimiento medio no superior a seis años.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 195,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):143.077,18
Fecha: 28/05/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,35% | 2,71% | 3,10% | 5,74% | -9,48% |
| Categoría | 0,34% | 2,68% | 3,99% | 5,16% | -5,68% |
| Ranking | 49/139 | 44/127 | 68/110 | 26/105 | 67/99 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,78% | -0,95% | 1,49% | 11,18% | 1,19% |
| Categoría | 0,46% | -0,41% | 1,61% | 11,45% | 6,27% |
| Ranking | 13/141 | 109/139 | 54/130 | 32/106 | 64/95 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 78/130
Quintil: 3
Volatilidad: 2,60%
Ranking: 39/130
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0102020350
Fecha de constitución: 06/05/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
