Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,15%
- Ranking94/130
- Fecha22/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros con vencimiento medio no superior a seis años.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 194,940000 EUR
Patrimonio (miles de euros):143.009,55
Fecha: 22/07/2026
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,15% | 2,71% | 3,10% | 5,74% | -9,48% |
| Categoría | 0,33% | 2,67% | 3,98% | 5,16% | -5,68% |
| Ranking | 94/130 | 43/124 | 68/109 | 25/103 | 66/97 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,63% | 0,02% | 0,23% | 9,93% | 0,23% |
| Categoría | -0,22% | 0,29% | 0,96% | 10,67% | 5,90% |
| Ranking | 110/132 | 96/131 | 93/125 | 41/106 | 64/93 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 50/128
Quintil: 2
Volatilidad: 2,72%
Ranking: 40/127
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0102020350
Fecha de constitución: 06/05/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
