Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO B USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,75%
- Ranking185/342
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija con Grado de Inversión de emisores estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,865586 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,54
Fecha: 10/06/2026
1 día: 0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 0,75% | -8,30% | 4,17% | -1,34% | -10,67% |
| Categoría | 0,99% | -4,13% | 6,10% | 2,17% | -6,20% |
| Ranking | 185/342 | 251/340 | 188/331 | 269/323 | 171/317 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 1,43% | -0,48% | 0,42% | -5,19% | -9,83% |
| Categoría | 0,93% | -0,23% | 2,25% | 4,07% | 3,89% |
| Ranking | 92/342 | 186/342 | 222/338 | 248/322 | 214/312 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 237/340
Quintil: 4
Volatilidad: 6,53%
Ranking: 31/340
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0102225322
Fecha de constitución: 06/04/2001
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 4,00% (<1 año), 3,00% (1 - 2 años), 2,00% (2 - 3 años), 1,00% (3 - 4 años), 0,00% (> 4 años)
Aportación mínima:1.500,00 USD
