INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT A CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,27%
• Ranking 211/377
• Fecha 24/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 337,702500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 174.805,00

Fecha: 24/06/2025

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,27%	3,73%	3,44%	-1,41%	-0,59%
Categoría	1,29%	3,93%	3,90%	-3,72%	-0,22%
Ranking	211/377	163/359	191/323	78/302	171/287
Quintil	3	3	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,22%	0,68%	3,33%	8,63%	6,85%
Categoría	0,22%	0,75%	3,67%	9,39%	6,72%
Ranking	168/380	229/379	204/365	142/303	104/248
Quintil	3	4	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 212/375

Quintil: 3

Volatilidad: 0,30%

Ranking: 302/375

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0102737730

Fecha de constitución: 12/10/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR