Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND B ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20251,21%
- Ranking101/378
- Fecha08/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable a corto plazo denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de tipo fijo y variable a corto plazo con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación y con calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación) denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos gubernamentales, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,144300 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.178,23
Fecha: 08/05/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,21% | 3,84% | 3,92% | -6,19% | -1,12% |
| Categoría | 0,94% | 3,89% | 3,86% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 101/378 | 145/363 | 135/326 | 266/306 | 250/291 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,43% | 0,87% | 4,65% | 5,38% | 2,66% |
| Categoría | 0,35% | 0,53% | 3,81% | 7,60% | 7,54% |
| Ranking | 170/381 | 60/379 | 72/365 | 219/302 | 200/252 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 73/375
Quintil: 1
Volatilidad: 1,03%
Ranking: 185/375
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0106234726
Fecha de constitución: 30/03/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
