Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND A ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,44%
- Ranking134/300
- Fecha31/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Government, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos de la zona euro. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación y con calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación) emitidos por gobiernos de países cuya divisa es el euro.
Referencia:ICE BofA Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 10,919400 EUR
Patrimonio (miles de euros):107.742,50
Fecha: 31/10/2025
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,44% | 1,41% | 6,37% | -20,55% | -3,88% |
| Categoría | 1,41% | 1,62% | 5,75% | -13,35% | -2,60% |
| Ranking | 134/300 | 172/291 | 124/270 | 208/240 | 166/233 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,92% | 1,06% | 2,38% | 6,84% | -16,35% |
| Categoría | 0,70% | 0,80% | 2,19% | 6,94% | -7,80% |
| Ranking | 75/312 | 52/309 | 107/299 | 147/260 | 175/234 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 100/305
Quintil: 2
Volatilidad: 3,93%
Ranking: 160/305
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0106235962
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
