Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER COMPANIES A ACC JPY
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20253,05%
- Ranking47/115
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell Nomura Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña capitalización japonesas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado japonés de renta variable.
Referencia:Russell Nomura Small Cap (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1,161366 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.591,30
Fecha: 12/06/2025
1 día: -0,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 3,05% | -3,49% | 4,37% | -15,63% | -1,16% |
Categoría | 1,32% | 13,09% | 7,51% | -14,71% | 6,82% |
Ranking | 47/115 | 107/115 | 76/115 | 67/114 | 101/113 |
Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 0,60% | 5,48% | 7,73% | 6,00% | -3,06% |
Categoría | 1,45% | 4,62% | 9,49% | 24,67% | 27,96% |
Ranking | 75/115 | 47/115 | 64/115 | 93/115 | 96/111 |
Quintil | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 60/115
Quintil: 3
Volatilidad: 10,81%
Ranking: 64/115
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0106242315
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: JPY
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD