SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,90%
• Ranking 727/1300
• Fecha 22/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 17,239919 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.420,88

Fecha: 22/07/2026

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	2,90%	-7,12%	11,80%	2,27%	2,46%
Categoría	3,47%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,90%
Ranking	727/1300	1154/1288	450/1283	803/1180	322/1162
Quintil	3	5	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,25%	2,41%	4,32%	10,39%	15,58%
Categoría	-0,38%	2,50%	7,08%	20,61%	18,83%
Ranking	514/1304	592/1308	872/1305	934/1257	627/1086
Quintil	2	3	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 775/1307

Quintil: 3

Volatilidad: 5,00%

Ranking: 892/1307

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0106251068

Fecha de constitución: 16/10/1998

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD