SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,37%
• Ranking 332/368
• Fecha 16/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 16,528858 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.241,32

Fecha: 16/06/2025

1 día: -0,64%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-8,37%	11,80%	2,27%	2,46%	5,25%
Categoría	1,01%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	332/368	81/362	249/358	77/357	144/349
Quintil	5	2	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-2,80%	-4,54%	-2,74%	3,02%	13,31%
Categoría	0,13%	0,85%	4,46%	12,82%	7,72%
Ranking	328/368	307/368	303/362	249/357	142/335
Quintil	5	5	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 254/362

Quintil: 4

Volatilidad: 8,05%

Ranking: 117/362

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106251068

Fecha de constitución: 16/10/1998

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD