SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,42%
• Ranking 319/368
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 16,699562 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.363,31

Fecha: 07/08/2025

1 día: -0,12%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-7,42%	11,80%	2,27%	2,46%	5,25%
Categoría	1,98%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	319/368	81/362	249/358	77/357	144/349
Quintil	5	2	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,52%	0,00%	-0,82%	2,54%	15,82%
Categoría	0,52%	1,88%	5,03%	11,28%	8,15%
Ranking	78/368	260/368	270/362	246/358	125/340
Quintil	2	4	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 237/362

Quintil: 4

Volatilidad: 8,69%

Ranking: 104/362

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106251068

Fecha de constitución: 16/10/1998

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD