Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF QEP GLOBAL CORE C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202613,08%
- Ranking148/589
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de proporcionar un crecimiento de capital e ingresos superiores al índice MSCI World (Net TR) después de deducir las comisiones, durante un período de tres a cinco años, mediante la inversión en acciones y valores relacionados con acciones de empresas de todo el mundo. El Subfondo se centra en sociedades que cuentan con determinadas características de 'valor' y/o 'calidad'. El valor se evalúa teniendo en cuenta indicadores como flujos de efectivo, dividendos y beneficios para identificar los valores que, a juicio del gestor, están infravalorados por el mercado. La calidad se evalúa teniendo en cuenta indicadores como la rentabilidad, la estabilidad y la solidez financiera de una sociedad.
Referencia:MSCI World (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 73,856904 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.323.628,58
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 13,08% | 7,88% | 27,87% | 19,46% | -10,76% |
| Categoría | 12,90% | 9,24% | 15,53% | 12,09% | -7,85% |
| Ranking | 148/589 | 355/589 | 15/570 | 58/558 | 377/526 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 1,60% | 13,67% | 26,37% | 68,08% | 89,71% |
| Categoría | 1,85% | 10,32% | 21,22% | 50,65% | 56,24% |
| Ranking | 318/592 | 103/592 | 150/586 | 68/564 | 36/507 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,97%
Ranking: 153/590
Quintil: 2
Volatilidad: 10,94%
Ranking: 312/590
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0106255481
Fecha de constitución: 31/10/1995
Divisa: USD
Fija: 0,27%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
