Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL BOND A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,62%
- Ranking1236/2936
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg Global Aggregate Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia) emitidos por gobiernos, organismos gubernamentales, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo en varias divisas.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 10,128386 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.769,36
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,62% | -4,33% | 4,14% | 0,82% | -14,15% |
| Categoría | 0,72% | 0,63% | 1,94% | 2,75% | -8,92% |
| Ranking | 1236/2936 | 1871/2729 | 1331/2530 | 1908/2385 | 1695/2234 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,30% | -1,19% | 0,74% | 3,03% | -12,77% |
| Categoría | -0,41% | -0,43% | 0,93% | 6,84% | -2,91% |
| Ranking | 1163/3008 | 1565/2987 | 1244/2861 | 1640/2482 | 1646/2180 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 1456/2858
Quintil: 3
Volatilidad: 3,91%
Ranking: 1814/2858
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0106256372
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
