Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20269,61%
- Ranking246/1003
- Fecha17/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI AC Asia ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 27,561877 EUR
Patrimonio (miles de euros):271.679,75
Fecha: 17/03/2026
1 día: 0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 9,61% | 16,55% | 15,59% | -2,78% | -14,90% |
| Categoría | 4,23% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 246/1003 | 213/1004 | 540/1003 | 737/983 | 568/966 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,05% | 12,45% | 29,32% | 42,37% | 14,63% |
| Categoría | -1,40% | 6,90% | 15,76% | 33,05% | 17,79% |
| Ranking | 316/1003 | 270/1003 | 181/982 | 312/955 | 497/914 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,46%
Ranking: 204/1000
Quintil: 2
Volatilidad: 16,43%
Ranking: 154/1000
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0106259558
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
