Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20251,73%
- Ranking518/1052
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI AC Asia ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 21,946491 EUR
Patrimonio (miles de euros):223.018,53
Fecha: 07/08/2025
1 día: 1,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,73% | 15,59% | -2,78% | -14,90% | 3,58% |
| Categoría | -1,33% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 518/1052 | 567/1051 | 753/1027 | 584/1005 | 649/961 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,85% | 9,85% | 12,88% | 7,49% | 19,52% |
| Categoría | 1,92% | 4,24% | 6,77% | 9,01% | 33,21% |
| Ranking | 38/1063 | 263/1053 | 425/1050 | 595/1013 | 554/936 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 385/1062
Quintil: 2
Volatilidad: 14,53%
Ranking: 216/1061
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0106259558
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
