Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20265,03%
- Ranking209/1031
- Fecha20/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI AC Asia ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 26,411238 EUR
Patrimonio (miles de euros):260.035,19
Fecha: 20/01/2026
1 día: -2,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,03% | 16,55% | 15,59% | -2,78% | -14,90% |
| Categoría | 2,26% | 6,78% | 15,49% | 2,03% | -12,03% |
| Ranking | 209/1031 | 213/1018 | 553/1016 | 739/996 | 576/974 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 7,56% | 6,84% | 21,55% | 26,91% | 9,53% |
| Categoría | 3,63% | 2,58% | 10,11% | 21,44% | 15,07% |
| Ranking | 206/1031 | 158/1031 | 227/1010 | 330/982 | 537/928 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,37%
Ranking: 208/1014
Quintil: 2
Volatilidad: 15,40%
Ranking: 120/1014
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0106259558
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
