Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES B ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202626,71%
- Ranking192/514
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI AC Asia ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 25,977646 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.413,70
Fecha: 11/05/2026
1 día: 0,79%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 26,71% | 15,86% | 14,90% | -3,36% | -15,41% |
| Categoría | 19,53% | 12,59% | 12,60% | -0,91% | -12,38% |
| Ranking | 192/514 | 175/505 | 238/509 | 369/495 | 258/479 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 15,25% | 15,72% | 57,15% | 66,52% | 35,87% |
| Categoría | 10,59% | 11,44% | 38,40% | 52,14% | 35,54% |
| Ranking | 241/514 | 159/500 | 124/509 | 210/485 | 195/467 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,73%
Ranking: 95/513
Quintil: 1
Volatilidad: 23,56%
Ranking: 154/513
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0106259632
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
