Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES B ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20252,05%
- Ranking540/1054
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI AC Asia ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 18,057313 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.485,69
Fecha: 31/07/2025
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,05% | 14,90% | -3,36% | -15,41% | 2,96% |
| Categoría | -0,10% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,76% |
| Ranking | 540/1054 | 620/1053 | 792/1029 | 605/1007 | 681/963 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,52% | 14,28% | 8,22% | 4,56% | 18,99% |
| Categoría | 3,31% | 7,06% | 3,66% | 10,45% | 36,61% |
| Ranking | 72/1065 | 154/1055 | 465/1052 | 762/1015 | 601/938 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 448/1064
Quintil: 3
Volatilidad: 14,52%
Ranking: 224/1063
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0106259632
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
