Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND B ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,39%
- Ranking266/452
- Fecha09/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 18,014789 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.568,50
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | -8,39% | 7,45% | 0,96% | -11,48% | 5,93% |
Categoría | -5,80% | 5,76% | 1,79% | -6,75% | 5,20% |
Ranking | 266/452 | 161/444 | 244/435 | 293/425 | 194/397 |
Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | -1,01% | -2,68% | -3,73% | -8,73% | -11,66% |
Categoría | -0,72% | -2,06% | -1,96% | -4,52% | -4,97% |
Ranking | 177/452 | 196/452 | 282/450 | 279/426 | 260/385 |
Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 289/449
Quintil: 4
Volatilidad: 7,60%
Ranking: 279/449
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0106260721
Fecha de constitución: 13/03/1998
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD