Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US DOLLAR BOND B ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,39%
  • Ranking266/452
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 18,014789 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.568,50

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-8,39%7,45%0,96%-11,48%5,93%
Categoría-5,80%5,76%1,79%-6,75%5,20%
Ranking266/452161/444244/435293/425194/397
Quintil32343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-1,01%-2,68%-3,73%-8,73%-11,66%
Categoría-0,72%-2,06%-1,96%-4,52%-4,97%
Ranking177/452196/452282/450279/426260/385
Quintil23444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,33%

Ranking: 289/449

Quintil: 4

Volatilidad: 7,60%

Ranking: 279/449

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0106260721

Fecha de constitución: 13/03/1998

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD