SCHRODER ISF US DOLLAR BOND C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -2,67%
• Ranking 129/431
• Fecha 27/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 23,837045 EUR

Patrimonio (miles de euros): 31.713,28

Fecha: 27/11/2025

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-2,67%	8,33%	1,77%	-10,77%	6,78%
Categoría	-2,82%	5,77%	1,78%	-6,81%	5,29%
Ranking	129/431	113/422	171/413	245/403	142/375
Quintil	2	2	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,65%	3,09%	-2,39%	4,43%	-0,01%
Categoría	0,40%	1,57%	-2,57%	2,04%	0,92%
Ranking	88/433	9/433	136/431	142/414	166/374
Quintil	2	1	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 116/431

Quintil: 2

Volatilidad: 8,48%

Ranking: 151/431

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106261026

Fecha de constitución: 15/12/1997

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD