SCHRODER ISF US DOLLAR BOND C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,11%
• Ranking 143/403
• Fecha 26/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 24,210404 EUR

Patrimonio (miles de euros): 28.943,23

Fecha: 26/10/2026

1 día: -0,12%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	3,11%	-4,12%	8,33%	1,77%	-10,77%
Categoría	2,22%	-4,22%	6,11%	2,19%	-6,13%
Ranking	143/403	126/375	95/332	151/319	176/314
Quintil	2	2	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,69%	0,56%	1,98%	11,19%	0,08%
Categoría	2,17%	0,54%	1,33%	6,70%	1,78%
Ranking	139/410	182/410	129/396	79/332	112/315
Quintil	2	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 106/394

Quintil: 2

Volatilidad: 5,90%

Ranking: 124/394

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106261026

Fecha de constitución: 15/12/1997

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD