SCHRODER ISF US DOLLAR BOND C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,29%
• Ranking 76/342
• Fecha 02/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 23,784016 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27.865,70

Fecha: 02/06/2026

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,29%	-4,12%	8,33%	1,77%	-10,77%
Categoría	0,54%	-4,13%	6,10%	2,17%	-6,20%
Ranking	76/342	112/340	94/331	153/323	176/317
Quintil	2	2	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,68%	-0,65%	4,48%	4,92%	3,02%
Categoría	0,34%	-0,41%	1,13%	2,58%	4,35%
Ranking	132/342	123/342	18/338	122/322	113/312
Quintil	2	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 25/340

Quintil: 1

Volatilidad: 5,38%

Ranking: 142/340

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106261026

Fecha de constitución: 15/12/1997

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD