Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES IMPACT A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-14,53%
- Ranking277/298
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2000 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización estadounidenses que contribuyan al avance de los ODS de la ONU y que, en opinión de la Gestora de inversiones, puedan considerarse como inversiones sostenibles. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 60 sociedades.
Referencia:Russell 2000 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 196,672957 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.052,17
Fecha: 13/08/2025
1 día: 1,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -14,53% | 19,29% | 12,69% | -15,45% | 31,66% |
| Categoría | -5,96% | 16,15% | 11,90% | -10,72% | 27,59% |
| Ranking | 277/298 | 63/295 | 120/292 | 144/288 | 91/284 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -2,81% | -4,62% | -2,31% | -0,46% | 45,36% |
| Categoría | 2,18% | 2,69% | 4,49% | 10,08% | 61,72% |
| Ranking | 294/298 | 294/298 | 238/295 | 194/290 | 155/280 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 137/295
Quintil: 3
Volatilidad: 23,29%
Ranking: 109/295
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0106261612
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
