Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES IMPACT C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-12,83%
- Ranking120/300
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2000 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización estadounidenses que contribuyan al avance de los ODS de la ONU y que, en opinión de la Gestora de inversiones, puedan considerarse como inversiones sostenibles. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 60 sociedades.
Referencia:Russell 2000 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 242,200121 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.983,06
Fecha: 25/06/2025
1 día: 1,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -12,83% | 20,13% | 13,48% | -14,86% | 32,58% |
| Categoría | -10,73% | 16,15% | 11,89% | -10,76% | 27,54% |
| Ranking | 120/300 | 51/297 | 104/294 | 130/290 | 85/286 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,64% | -3,49% | -1,15% | 16,95% | 66,77% |
| Categoría | 1,60% | -3,28% | -0,80% | 18,30% | 62,43% |
| Ranking | 180/300 | 118/300 | 111/297 | 109/292 | 76/282 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 18/287
Quintil: 1
Volatilidad: 24,26%
Ranking: 102/287
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0106262180
Fecha de constitución: 31/10/1995
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
