Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE N DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,50%
- Ranking26/42
- Fecha27/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en obligaciones convertibles y valores equiparables a obligaciones convertibles denominadas en euros y/o cuyos activos subyacentes se emiten por sociedades que tienen su domicilio social, o realizan una parte importante de sus negocios en Europa.
Referencia:Refinitiv Europe Hedged Convertible Bond (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 130,230000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.305,13
Fecha: 27/03/2026
1 día: -0,76%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 0,50% | 9,53% | 2,80% | 1,52% | -17,15% |
| Categoría | 1,42% | 9,84% | 5,26% | 5,76% | -14,06% |
| Ranking | 26/42 | 23/42 | 31/42 | 39/42 | 29/42 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -5,44% | 0,74% | 2,44% | 12,82% | -4,51% |
| Categoría | -4,52% | 1,55% | 7,36% | 21,45% | 9,92% |
| Ranking | 38/42 | 24/42 | 42/42 | 35/42 | 34/42 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 26/42
Quintil: 4
Volatilidad: 5,32%
Ranking: 16/42
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0107087537
Fecha de constitución: 06/05/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
