Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-C-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20263,82%
- Ranking1277/2025
- Fecha20/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 136,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.339,53
Fecha: 20/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,82% | 9,27% | 5,77% | 8,00% | -17,11% |
| Categoría | 4,14% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 1277/2025 | 440/2009 | 1221/1911 | 726/1860 | 1412/1768 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,76% | 2,83% | 8,97% | 23,00% | 10,05% |
| Categoría | -0,46% | 2,00% | 9,26% | 22,94% | 12,44% |
| Ranking | 1246/2038 | 883/2040 | 1144/2015 | 965/1850 | 1066/1646 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 1115/2065
Quintil: 3
Volatilidad: 7,55%
Ranking: 1107/2064
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0108564344
Fecha de constitución: 27/04/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
