Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-C-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20265,49%
- Ranking1283/2310
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 138,450000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.377,15
Fecha: 04/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,49% | 9,27% | 5,77% | 8,00% | -17,11% |
| Categoría | 5,20% | 5,78% | 8,51% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 1283/2310 | 436/2199 | 1277/2014 | 764/1929 | 1459/1812 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,63% | 2,28% | 9,39% | 27,05% | 9,20% |
| Categoría | -0,61% | 1,80% | 8,97% | 24,24% | 11,68% |
| Ranking | 1385/2393 | 781/2368 | 1138/2282 | 820/1907 | 1128/1701 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 1171/2332
Quintil: 3
Volatilidad: 7,68%
Ranking: 1184/2331
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0108564344
Fecha de constitución: 27/04/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
