ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) US DOLLAR FUND I2 CAP

Gestora: ABRDN INVESTMENT STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

• % 2024 ·
• Fecha 12/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes en el mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación del riesgo, principalmente en instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses, fijos o flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluidos pero sin limitarse a ello, los depósitos a plazo fijo. en instituciones financieras, certificados de depósito, papel comercial, ABCP, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a interés variable, valores respaldados por activos y cuentas a la vista y con preaviso.

Referencia: SOFR

Última valoración

Valor liquidativo: 1.334,739486 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.735,64

Fecha: 12/04/2024

1 día: 0,76%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	·	·	·	·	-7,93%
Categoría	4,05%	-2,42%	6,39%	8,33%	-8,45%
Ranking	-	-	-	-	43/163
Quintil	-	-	-	-	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	2,96%	·	·	21,29%	17,83%
Categoría	2,58%	3,00%	3,75%	13,50%	8,22%
Ranking	22/194	-	-	33/168	28/155
Quintil	1	-	-	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU0108940858

Fecha de constitución: 15/10/2001

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD