Informe del fondo de inversión

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND I-2 CAP

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,99%
  • Ranking89/213
  • Fecha15/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes en el mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación del riesgo, principalmente en instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses, fijos o flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluidos pero sin limitarse a ello, los depósitos a plazo fijo en instituciones financieras, certificados de depósito, papel comercial, ABCP, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a interés variable, valores respaldados por activos y cuentas a la vista y con preaviso. La inversión del Subfondo tiene un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días.

Referencia:SOFR

Última valoración

Valor liquidativo: 1.291,327894 EUR

Patrimonio (miles de euros):30.849,68

Fecha: 15/09/2025

1 día: -0,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-8,99%····
Categoría-10,84%7,76%-2,32%6,42%8,33%
Ranking89/213----
Quintil3----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-0,32%-1,10%-1,56%·17,26%
Categoría-0,53%-1,76%-4,64%-11,96%4,88%
Ranking152/215104/21468/187-54/161
Quintil432-2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 62/187

Quintil: 2

Volatilidad: 9,30%

Ranking: 37/187

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0108940858

Fecha de constitución: 15/10/2001

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD