Informe del fondo de inversión
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND I-2 CAP
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,27%
- Ranking65/202
- Fecha21/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes en el mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación del riesgo, principalmente en instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses, fijos o flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluidos pero sin limitarse a ello, los depósitos a plazo fijo en instituciones financieras, certificados de depósito, papel comercial, ABCP, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a interés variable, valores respaldados por activos y cuentas a la vista y con preaviso. La inversión del Subfondo tiene un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días.
Referencia:SOFR
Última valoración
Valor liquidativo: 1.301,566458 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.713,28
Fecha: 21/08/2025
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -8,27% | · | · | · | · |
| Categoría | -10,06% | 7,65% | -2,39% | 6,39% | 8,33% |
| Ranking | 65/202 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 0,61% | -1,69% | -0,12% | · | 16,97% |
| Categoría | 0,29% | -2,44% | -3,34% | -10,73% | 4,39% |
| Ranking | 39/203 | 53/202 | 47/176 | - | 47/149 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 53/176
Quintil: 2
Volatilidad: 9,38%
Ranking: 34/176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0108940858
Fecha de constitución: 15/10/2001
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
