Informe del fondo de inversión

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND I-2 CAP

Gestora:ABRDN INVESTMENTSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 2024·
  • Fecha18/07/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes en el mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación del riesgo, principalmente en instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses, fijos o flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluidos pero sin limitarse a ello, los depósitos a plazo fijo en instituciones financieras, certificados de depósito, papel comercial, ABCP, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a interés variable, valores respaldados por activos y cuentas a la vista y con preaviso. La inversión del Subfondo tiene un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días.

Referencia:SOFR

Última valoración

Valor liquidativo: 1.318,646386 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.775,94

Fecha: 18/07/2024

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo····-7,93%
Categoría1,76%-2,42%6,39%8,33%-8,45%
Ranking----43/163
Quintil----2

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-1,56%-1,01%··14,60%
Categoría-1,86%-1,97%3,86%10,16%4,73%
Ranking77/19457/194--39/159
Quintil22--2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU0108940858

Fecha de constitución: 15/10/2001

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD