Informe del fondo de inversión
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN A (ACC) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,11%
- Ranking207/270
- Fecha02/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El principal objetivo de inversión del Fondo es conseguir una revalorización del capital, que puede lograrse ocasionalmente a corto plazo. Su objetivo secundario es la obtención de ingresos. El Fondo invierte básicamente en valores de renta variable y en valores de deuda convertibles o que puedan convertirse en acciones ordinarias o preferentes de compañías constituidas o que tengan sus actividades principales en países europeos que, en opinión del Gestor de Inversiones, estén disponibles a precios menores que su valor real, basado en algunos criterios objetivos o reconocidos. Incluyen acciones ordinarias, acciones preferentes y valores convertibles. El Fondo invertirá predominantemente sus activos netos totales invertidos en los valores de emisores constituidos bajo la legislación de países europeos, o cuyas operaciones comerciales principales estén situadas en dichos países. Actualmente, el Fondo tiene previsto invertir básicamente en valores de emisores en Europa Occidental.
Referencia:MSCI Europe Value Index
Última valoración
Valor liquidativo: 41,574384 EUR
Patrimonio (miles de euros):203.896,49
Fecha: 02/06/2026
1 día: 0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 4,11% | 23,39% | 9,36% | 12,37% | -3,41% |
| Categoría | 6,46% | 19,86% | 11,52% | 12,34% | -7,57% |
| Ranking | 207/270 | 104/274 | 126/259 | 145/257 | 66/258 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 0,83% | -1,15% | 13,09% | 50,51% | 58,97% |
| Categoría | 2,09% | 0,65% | 15,57% | 47,92% | 58,33% |
| Ranking | 242/272 | 220/269 | 169/267 | 110/262 | 107/248 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,15%
Ranking: 161/274
Quintil: 3
Volatilidad: 8,96%
Ranking: 255/274
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0109981661
Fecha de constitución: 03/04/2000
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,75%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
