Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS JAPAN SMALL CAP PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20252,26%
- Ranking58/115
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en valores de renta variable y/o valores equivalentes a acciones emitidos por sociedades con una capitalización bursátil inferior a 500.000 millones de yenes y que tengan su domicilio social o realicen una parte importante de su actividad en Japón.
Referencia:Russell Nomura Small Caps (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 3.573,244616 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.716,18
Fecha: 10/07/2025
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 2,26% | 19,13% | 11,57% | -17,41% | 12,79% |
Categoría | 1,98% | 13,09% | 7,51% | -14,71% | 6,82% |
Ranking | 58/115 | 18/115 | 35/115 | 86/114 | 25/113 |
Quintil | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 1,66% | 14,21% | 13,67% | 37,58% | 45,32% |
Categoría | 0,42% | 11,49% | 10,77% | 24,51% | 30,14% |
Ranking | 23/115 | 29/115 | 13/115 | 26/115 | 43/111 |
Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 12/115
Quintil: 1
Volatilidad: 12,98%
Ranking: 45/115
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0111451240
Fecha de constitución: 30/09/1996
Divisa: JPY
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR