Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO BOND E CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,16%
- Ranking331/446
- Fecha18/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda denominados en euros, emitidos a nivel mundial por emisores corporativos, gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales y entidades públicas nacionales.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 7,125000 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.713,14
Fecha: 18/05/2026
1 día: -0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -1,16% | 1,11% | 2,84% | 7,70% | -18,03% |
| Categoría | -0,38% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 331/446 | 254/436 | 177/429 | 93/410 | 324/395 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,62% | -2,31% | -0,36% | 9,30% | -9,01% |
| Categoría | -0,51% | -1,21% | 0,91% | 10,25% | -1,26% |
| Ranking | 169/446 | 307/444 | 281/439 | 162/420 | 246/397 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 294/440
Quintil: 4
Volatilidad: 3,33%
Ranking: 286/440
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0115144304
Fecha de constitución: 11/08/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
