Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO BOND E CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-3,15%
- Ranking351/515
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda denominados en euros, emitidos a nivel mundial por emisores corporativos, gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales y entidades públicas nacionales.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 6,982100 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.019,95
Fecha: 07/10/2026
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -3,15% | 1,11% | 2,84% | 7,70% | -18,03% |
| Categoría | -0,94% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 351/515 | 278/491 | 192/473 | 103/445 | 346/420 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -1,63% | -3,44% | -3,05% | 8,90% | -11,45% |
| Categoría | -0,62% | -1,61% | -0,58% | 10,27% | -2,57% |
| Ranking | 371/526 | 360/525 | 336/511 | 194/464 | 254/415 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,27%
Ranking: 328/513
Quintil: 4
Volatilidad: 4,44%
Ranking: 301/513
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0115144304
Fecha de constitución: 11/08/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
