FIDELITY FUNDS-LATIN AMERICA E-ACC-EUR

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,27%
• Ranking 114/118
• Fecha 11/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en América Latina. Algunas de estas inversiones pueden realizarse en mercados emergentes. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario.

Referencia: MSCI EM Latin America Index

Última valoración

Valor liquidativo: 61,530000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 454.880,18

Fecha: 11/05/2026

1 día: -1,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	11,27%	35,64%	-20,88%	23,75%	-1,33%
Categoría	14,02%	30,66%	-27,93%	29,11%	12,04%
Ranking	114/118	34/122	30/123	85/122	115/121
Quintil	5	2	2	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-6,32%	-6,73%	31,87%	39,94%	30,42%
Categoría	-5,17%	-3,57%	28,03%	29,96%	39,62%
Ranking	118/118	116/116	74/117	58/117	91/115
Quintil	5	5	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,91%

Ranking: 51/121

Quintil: 3

Volatilidad: 20,21%

Ranking: 15/121

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0115767021

Fecha de constitución: 01/09/2000

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500,00 USD