Informe del fondo de inversión

JPM US AGGREGATE BOND A (DIST) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,72%
  • Ranking279/403
  • Fecha20/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,585377 EUR

Patrimonio (miles de euros):33.461,41

Fecha: 20/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-1,72%-8,72%5,13%-1,37%-8,97%
Categoría1,57%-4,22%6,11%2,19%-6,13%
Ranking279/403302/375173/332266/319127/314
Quintil45353

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo1,81%-3,93%-2,60%-1,91%-13,03%
Categoría1,33%-0,21%0,98%6,79%1,21%
Ranking75/410394/410264/396257/332224/315
Quintil15444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 260/394

Quintil: 4

Volatilidad: 7,31%

Ranking: 27/394

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0117838564

Fecha de constitución: 15/09/2000

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:35.000,00 USD