JPM US AGGREGATE BOND D (ACC) USD

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,88%
• Ranking 166/339
• Fecha 21/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.

Referencia: Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 17,367315 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.331,56

Fecha: 21/07/2026

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,88%	-6,00%	7,56%	0,86%	-7,78%
Categoría	1,75%	-4,13%	6,10%	2,17%	-6,20%
Ranking	166/339	208/337	123/330	198/322	94/317
Quintil	3	4	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,63%	1,67%	4,50%	6,20%	-1,80%
Categoría	-0,21%	1,63%	3,59%	7,04%	1,43%
Ranking	226/339	178/339	138/336	159/323	129/313
Quintil	4	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 120/338

Quintil: 2

Volatilidad: 5,67%

Ranking: 87/338

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0117838648

Fecha de constitución: 13/10/2000

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 5.000,00 USD