Informe del fondo de inversión
BGF EURO BOND A1 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,84%
- Ranking404/458
- Fecha01/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 17,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/06/2026
1 día: -0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,84% | -0,61% | 0,06% | 5,86% | -17,45% |
| Categoría | 0,33% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 404/458 | 374/452 | 385/445 | 251/426 | 295/409 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,57% | -2,27% | -1,45% | 2,08% | -14,54% |
| Categoría | 0,60% | -0,76% | 1,25% | 10,11% | -0,93% |
| Ranking | 332/458 | 404/456 | 403/451 | 376/432 | 355/408 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 410/456
Quintil: 5
Volatilidad: 3,80%
Ranking: 189/456
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0118259232
Fecha de constitución: 10/12/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
