Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE A (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,94%
- Ranking267/299
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 40,354536 EUR
Patrimonio (miles de euros):338.385,43
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -9,94% | 20,23% | 5,07% | 0,00% | 36,93% |
| Categoría | -3,59% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 267/299 | 90/295 | 237/286 | 77/258 | 62/255 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -3,04% | -5,35% | -1,53% | 22,76% | 69,61% |
| Categoría | -2,15% | -1,77% | 2,79% | 29,94% | 76,95% |
| Ranking | 194/299 | 233/299 | 210/296 | 169/272 | 118/246 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 226/296
Quintil: 4
Volatilidad: 18,75%
Ranking: 41/296
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0119066131
Fecha de constitución: 20/10/2000
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
