Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE D (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20263,46%
- Ranking85/293
- Fecha13/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 40,328655 EUR
Patrimonio (miles de euros):147.713,21
Fecha: 13/04/2026
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,46% | -2,52% | 19,35% | 4,33% | -0,74% |
| Categoría | 2,76% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 85/293 | 238/293 | 92/290 | 239/281 | 98/257 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,85% | 0,36% | 19,44% | 29,74% | 44,55% |
| Categoría | 3,64% | 0,07% | 22,07% | 37,11% | 50,77% |
| Ranking | 112/293 | 96/293 | 175/293 | 192/283 | 135/255 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 206/293
Quintil: 4
Volatilidad: 12,23%
Ranking: 120/293
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0119066727
Fecha de constitución: 20/10/2000
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
