Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE D (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20263,56%
- Ranking150/293
- Fecha24/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 40,366817 EUR
Patrimonio (miles de euros):153.447,07
Fecha: 24/02/2026
1 día: -0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,56% | -2,52% | 19,35% | 4,33% | -0,74% |
| Categoría | 2,29% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 150/293 | 238/293 | 92/290 | 239/281 | 98/257 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,74% | 6,22% | -1,43% | 24,03% | 56,34% |
| Categoría | 0,42% | 5,47% | 5,19% | 30,65% | 59,11% |
| Ranking | 201/293 | 168/293 | 244/293 | 202/282 | 137/254 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,37%
Ranking: 238/293
Quintil: 5
Volatilidad: 14,38%
Ranking: 58/293
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0119066727
Fecha de constitución: 20/10/2000
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
