Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE D (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-10,25%
- Ranking272/299
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 35,888078 EUR
Patrimonio (miles de euros):158.809,20
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -10,25% | 19,35% | 4,33% | -0,74% | 35,92% |
| Categoría | -3,59% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 272/299 | 99/295 | 247/286 | 92/258 | 83/255 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -3,10% | -5,54% | -2,23% | 20,12% | 63,78% |
| Categoría | -2,15% | -1,77% | 2,79% | 29,94% | 76,95% |
| Ranking | 200/299 | 249/299 | 225/296 | 206/272 | 142/246 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 237/296
Quintil: 5
Volatilidad: 18,73%
Ranking: 47/296
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0119066727
Fecha de constitución: 20/10/2000
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
