Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE A (DIST) GBP
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-10,01%
- Ranking260/299
- Fecha17/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 57,278592 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.536,57
Fecha: 17/06/2025
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -10,01% | 20,31% | 5,24% | -0,25% | 36,48% |
| Categoría | -3,81% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 260/299 | 85/295 | 229/286 | 84/258 | 70/255 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -3,02% | -5,35% | -0,61% | 21,98% | 67,32% |
| Categoría | -2,38% | -2,34% | 2,93% | 29,64% | 76,12% |
| Ranking | 192/299 | 231/299 | 192/296 | 179/272 | 122/246 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 213/296
Quintil: 4
Volatilidad: 18,42%
Ranking: 55/296
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0119089935
Fecha de constitución: 20/10/2000
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
