Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY PORTFOLIO A USD DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,01%
  • Ranking642/1055
  • Fecha28/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca la revalorización a largo plazo del capital. La Cartera invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de su patrimonio neto en Valores Mobiliarios y Fondos Autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas domiciliadas en Asia o que obtengan una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de Asia (excluido Japón). Los Valores Mobiliarios de renta variable y asimilables pueden incluir acciones ordinarias, acciones preferentes, warrants y otros derechos para adquirir valores, ADR, EDR y GDR.

Referencia:MSCI All Country Asia ex-Japan (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 33,636520 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.662,08

Fecha: 28/07/2025

1 día: 0,78%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-0,01%18,54%-7,37%-19,95%-5,61%
Categoría-0,57%15,39%2,13%-12,09%10,75%
Ranking642/1055330/1054993/1030840/1008914/964
Quintil42555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,92%11,76%10,09%1,94%0,13%
Categoría1,91%8,15%4,42%9,71%34,20%
Ranking485/1066554/1056400/1053856/1016876/937
Quintil33255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 451/1063

Quintil: 3

Volatilidad: 14,35%

Ranking: 224/1063

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0122971814

Fecha de constitución: 30/06/1995

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 USD