Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR P
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20251,25%
- Ranking108/251
- Fecha04/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en euros y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 144,229500 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.150.111,54
Fecha: 04/07/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,25% | 3,66% | 3,15% | -0,11% | -0,69% |
| Categoría | 1,16% | 3,53% | 3,16% | -0,15% | -0,79% |
| Ranking | 108/251 | 105/227 | 116/210 | 72/199 | 136/193 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,53% | 2,95% | 8,51% | 7,08% |
| Categoría | 0,15% | 0,51% | 2,81% | 8,24% | 6,78% |
| Ranking | 79/253 | 130/251 | 107/232 | 88/200 | 77/183 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 114/232
Quintil: 3
Volatilidad: 0,18%
Ranking: 139/232
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0128494191
Fecha de constitución: 04/05/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
