Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR P DY
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20250,98%
- Ranking99/235
- Fecha19/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en euros y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 92,883900 EUR
Patrimonio (miles de euros):146.291,93
Fecha: 19/05/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,98% | -0,08% | 0,69% | -0,12% | -0,69% |
| Categoría | 0,86% | 3,30% | 3,09% | -0,14% | -0,78% |
| Ranking | 99/235 | 207/212 | 188/195 | 73/191 | 135/185 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,60% | -0,56% | 1,75% | 0,46% |
| Categoría | 0,17% | 0,52% | 2,85% | 7,53% | 6,19% |
| Ranking | 169/235 | 95/235 | 210/217 | 181/185 | 164/168 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 209/217
Quintil: 5
Volatilidad: 3,64%
Ranking: 9/217
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0128494514
Fecha de constitución: 07/05/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
