Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF P
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2024-4,86%
- Ranking116/122
- Fecha29/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en francos suizos y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El Subfondo invierte principalmente en instrumentos del mercado monetario y en otros títulos de deuda emitidos por emisores públicos o privados (como obligaciones, bonos del Tesoro y efectos emitidos por emisores gubernamentales o sus departamentos, así como eurobonos y obligaciones de tipo variable), teniendo cada inversión una duración residual que no supere los 397 días. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días. Las inversiones del Subfondo se plantean principalmente a corto plazo.
Referencia:FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)
Última valoración
Valor liquidativo: 121,653642 EUR
Patrimonio (miles de euros):294.870,53
Fecha: 29/04/2024
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | -4,86% | 7,71% | 4,52% | 3,71% | -0,21% |
| Categoría | 1,57% | 2,94% | -4,75% | 6,88% | -5,19% |
| Ranking | 116/122 | 2/115 | 2/112 | 98/110 | 2/108 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 0,00% | -4,13% | 2,13% | 13,63% | 15,55% |
| Categoría | 0,08% | -0,27% | 3,48% | 3,06% | 3,64% |
| Ranking | 114/122 | 114/122 | 108/118 | 3/112 | 3/94 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 63/117
Quintil: 3
Volatilidad: 5,69%
Ranking: 1/117
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0128498267
Fecha de constitución: 16/05/2001
Divisa: CHF
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
