Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF P DY
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPA - CHFMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20261,60%
- Ranking10/11
- Fecha21/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en francos suizos y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El Subfondo invierte principalmente en instrumentos del mercado monetario y en otros títulos de deuda emitidos por emisores públicos o privados (como obligaciones, bonos del Tesoro y efectos emitidos por emisores gubernamentales o sus departamentos, así como eurobonos y obligaciones de tipo variable), teniendo cada inversión una duración residual que no supere los 397 días. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días. Las inversiones del Subfondo se plantean principalmente a corto plazo.
Referencia:FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)
Última valoración
Valor liquidativo: 86,291088 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.076,95
Fecha: 21/05/2026
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - CHF | |||||
| Fondo | 1,60% | -0,68% | -3,95% | 5,20% | 4,41% |
| Categoría | 1,67% | 1,40% | -0,69% | 7,60% | 4,47% |
| Ranking | 10/11 | 11/11 | 11/11 | 10/10 | 6/10 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - CHF | |||||
| Fondo | 0,30% | -0,16% | -0,08% | 0,50% | 12,29% |
| Categoría | 0,31% | -0,17% | 2,17% | 8,60% | 21,39% |
| Ranking | 6/11 | 3/11 | 11/11 | 10/10 | 10/10 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 11/11
Quintil: 5
Volatilidad: 3,19%
Ranking: 1/11
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0128498697
Fecha de constitución: 16/05/2001
Divisa: CHF
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
