Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF R
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2024-4,08%
- Ranking116/122
- Fecha17/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en francos suizos y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El Subfondo invierte principalmente en instrumentos del mercado monetario y en otros títulos de deuda emitidos por emisores públicos o privados (como obligaciones, bonos del Tesoro y efectos emitidos por emisores gubernamentales o sus departamentos, así como eurobonos y obligaciones de tipo variable), teniendo cada inversión una duración residual que no supere los 397 días. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días. Las inversiones del Subfondo se plantean principalmente a corto plazo.
Referencia:FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)
Última valoración
Valor liquidativo: 121,489013 EUR
Patrimonio (miles de euros):145.358,30
Fecha: 17/04/2024
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | -4,08% | 7,67% | 4,49% | 3,68% | -0,24% |
| Categoría | 1,69% | 2,94% | -4,75% | 6,88% | -5,19% |
| Ranking | 116/122 | 4/115 | 3/112 | 102/110 | 4/108 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | -0,71% | -2,62% | 2,66% | 14,33% | 15,94% |
| Categoría | 0,04% | 0,56% | 4,17% | 3,04% | 3,77% |
| Ranking | 117/122 | 116/122 | 108/117 | 5/112 | 6/94 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 65/117
Quintil: 3
Volatilidad: 5,69%
Ranking: 2/117
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0128499588
Fecha de constitución: 13/12/2001
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
