Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF R
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,05%
- Ranking4/136
- Fecha04/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en francos suizos y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El Subfondo invierte principalmente en instrumentos del mercado monetario y en otros títulos de deuda emitidos por emisores públicos o privados (como obligaciones, bonos del Tesoro y efectos emitidos por emisores gubernamentales o sus departamentos, así como eurobonos y obligaciones de tipo variable), teniendo cada inversión una duración residual que no supere los 397 días. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días. Las inversiones del Subfondo se plantean principalmente a corto plazo.
Referencia:FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)
Última valoración
Valor liquidativo: 127,056852 EUR
Patrimonio (miles de euros):161.968,50
Fecha: 04/12/2025
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 1,05% | -0,73% | 7,67% | 4,49% | 3,68% |
| Categoría | -4,60% | 5,27% | 3,07% | -4,74% | 6,89% |
| Ranking | 4/136 | 119/121 | 4/114 | 3/110 | 105/108 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | -0,50% | 0,43% | -0,33% | 7,85% | 16,71% |
| Categoría | 0,37% | -0,91% | -4,74% | 0,42% | 6,80% |
| Ranking | 131/138 | 4/138 | 8/124 | 68/114 | 63/109 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 9/125
Quintil: 1
Volatilidad: 2,97%
Ranking: 117/125
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0128499588
Fecha de constitución: 13/12/2001
Divisa: CHF
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
