Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE C (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202615,94%
- Ranking25/285
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 58,217246 EUR
Patrimonio (miles de euros):275.608,24
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,73%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 15,94% | -0,88% | 21,38% | 6,07% | 0,94% |
| Categoría | 13,49% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 25/285 | 207/293 | 63/290 | 214/281 | 60/257 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 6,09% | 14,36% | 26,23% | 48,60% | 68,12% |
| Categoría | 4,55% | 14,56% | 24,09% | 49,89% | 60,11% |
| Ranking | 18/285 | 68/285 | 38/285 | 76/275 | 65/247 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,53%
Ranking: 124/293
Quintil: 3
Volatilidad: 6,85%
Ranking: 264/293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0129463179
Fecha de constitución: 01/09/2004
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
