Informe del fondo de inversión

DPAM L LIQUIDITY EUR&FRN B

Gestora:DEGROOF PETERCAM ASSET MGMTBANK DEGROOF PETERCAM

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2020-0,61%
  • Ranking129/157
  • Fecha15/10/2020

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores, mediante una gestión activa de la cartera, una exposición a los instrumentos del mercado monetario y/u otros títulos de deuda denominados principalmente en euros cuyo vencimiento residual, en el momento de su adquisición, no supere los 12 meses y/o cuyo tipo de interés se adapte como mínimo una vez al año. El Subfondo invierte principalmente en instrumentos del mercado monetario, bonos y/u otros títulos de deuda, créditos derivados de leasing de automóviles y préstamos a estudiantes, de tipo fijo o variable, denominados en euros. Para ser admisibles, dichos valores mobiliarios deben satisfacer (al menos) una de las condiciones siguientes: en el momento de su adquisición por parte del Subfondo, su vencimiento residual no deberá superar los doce meses, y/o en virtud de sus condiciones de emisión, su tipo de interés deberá someterse a una adaptación al menos una vez al año en función de las condiciones de mercado.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 335,530000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.546,05

Fecha: 15/10/2020

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20202019201820172016
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo-0,61%1,31%-2,78%0,44%0,35%
Categoría-0,32%-0,14%-0,57%-0,20%-0,07%
Ranking129/15717/143120/1257/11614/113
Quintil51511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,08%0,42%-0,72%-2,10%-1,18%
Categoría-0,02%-0,02%-0,40%-1,10%-1,30%
Ranking36/15735/157128/154100/12235/111
Quintil22552

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 128/155

Quintil: 5

Volatilidad: 3,64%

Ranking: 8/155

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0130966608

Fecha de constitución: 23/12/1987

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR