UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES RC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,16%
• Ranking 99/361
• Fecha 19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 112,415000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.443,10

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,16%	2,35%	4,33%	3,82%	-1,52%
Categoría	0,86%	2,48%	4,08%	4,06%	-3,74%
Ranking	99/361	181/351	85/342	159/323	78/309
Quintil	2	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,20%	0,59%	1,86%	9,83%	10,25%
Categoría	0,15%	0,51%	1,50%	10,17%	7,30%
Ranking	69/361	98/361	91/352	133/324	57/290
Quintil	1	2	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 95/356

Quintil: 2

Volatilidad: 0,28%

Ranking: 308/356

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0132636399

Fecha de constitución: 11/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD