Informe del fondo de inversión
UBAM - DYNAMIC EURO BOND RC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,15%
- Ranking233/377
- Fecha19/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,816000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.515,64
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,15% | 4,33% | 3,82% | -1,52% | -0,21% |
| Categoría | 1,26% | 3,93% | 3,90% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 233/377 | 80/359 | 142/323 | 81/302 | 92/287 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,26% | 0,54% | 3,06% | 9,76% | 8,77% |
| Categoría | 0,24% | 0,76% | 3,69% | 9,48% | 6,68% |
| Ranking | 147/380 | 297/379 | 247/365 | 89/302 | 45/248 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 283/375
Quintil: 4
Volatilidad: 0,31%
Ranking: 293/375
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0132636399
Fecha de constitución: 11/12/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
