UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES RC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,24%
• Ranking 78/351
• Fecha 23/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 111,395000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 826,70

Fecha: 23/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,24%	2,35%	4,33%	3,82%	-1,52%
Categoría	-0,19%	2,42%	3,98%	3,94%	-3,74%
Ranking	78/351	171/345	80/338	146/311	74/296
Quintil	2	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	-0,06%	0,29%	1,94%	10,73%	9,22%
Categoría	-0,65%	-0,13%	1,66%	9,87%	6,12%
Ranking	69/351	76/350	104/342	68/306	54/268
Quintil	1	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 190/355

Quintil: 3

Volatilidad: 0,22%

Ranking: 283/354

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0132636399

Fecha de constitución: 11/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD