UBAM - DYNAMIC EURO BOND RC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 0,77%
• Ranking 270/378
• Fecha 06/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 109,403000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.484,67

Fecha: 06/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,77%	4,33%	3,82%	-1,52%	-0,21%
Categoría	0,93%	3,89%	3,86%	-3,72%	-0,22%
Ranking	270/378	80/363	145/326	82/306	93/291
Quintil	4	2	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,20%	0,44%	3,03%	8,31%	9,38%
Categoría	0,37%	0,52%	3,79%	7,59%	7,56%
Ranking	302/381	266/379	268/365	93/302	45/252
Quintil	4	4	4	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 283/375

Quintil: 4

Volatilidad: 0,32%

Ranking: 288/375

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0132636399

Fecha de constitución: 11/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD