Informe del fondo de inversión

UBAM - DYNAMIC EURO BOND RC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,39%
  • Ranking225/372
  • Fecha15/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 110,072000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.487,04

Fecha: 15/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo1,39%4,33%3,82%-1,52%-0,21%
Categoría1,49%3,93%3,90%-3,72%-0,22%
Ranking225/37280/354142/32080/30192/281
Quintil42322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,26%0,75%3,00%10,19%8,86%
Categoría0,26%0,78%3,53%9,42%6,72%
Ranking175/377170/375225/36164/30246/248
Quintil33421

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 244/370

Quintil: 4

Volatilidad: 0,31%

Ranking: 297/367

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0132636399

Fecha de constitución: 11/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD