Informe del fondo de inversión

UBAM - DYNAMIC EURO BOND RC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,73%
  • Ranking32/364
  • Fecha17/07/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 106,910000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.448,96

Fecha: 17/07/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo2,73%3,82%-1,52%-0,21%·
Categoría1,92%3,76%-3,38%-0,21%0,53%
Ranking32/364139/31781/29485/279-
Quintil1322-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,35%0,92%4,77%4,79%·
Categoría0,41%1,05%4,30%1,83%2,71%
Ranking244/372266/37084/34953/281
Quintil4421-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 96/360

Quintil: 2

Volatilidad: 0,44%

Ranking: 269/352

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0132636399

Fecha de constitución: 11/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD