Informe del fondo de inversión
UBAM - DYNAMIC EURO BOND RC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20243,72%
- Ranking73/360
- Fecha18/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,931000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.439,83
Fecha: 18/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 3,72% | 3,82% | -1,52% | -0,21% | · |
Categoría | 3,25% | 3,82% | -3,38% | -0,21% | 0,53% |
Ranking | 73/360 | 139/318 | 81/296 | 85/279 | - |
Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 0,33% | 0,94% | 4,77% | 5,87% | · |
Categoría | 0,39% | 1,28% | 5,06% | 3,39% | 3,93% |
Ranking | 251/371 | 316/369 | 169/355 | 61/286 | |
Quintil | 4 | 5 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 157/356
Quintil: 3
Volatilidad: 0,45%
Ranking: 271/356
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0132636399
Fecha de constitución: 11/12/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD