UBAM - DYNAMIC EURO BOND RC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,23%
• Ranking 233/377
• Fecha 25/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 109,905000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.496,85

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,23%	4,33%	3,82%	-1,52%	-0,21%
Categoría	1,32%	3,93%	3,90%	-3,72%	-0,22%
Ranking	233/377	80/359	142/323	81/302	92/287
Quintil	4	2	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,34%	0,57%	3,07%	9,97%	8,94%
Categoría	0,25%	0,77%	3,68%	9,43%	6,77%
Ranking	103/380	284/379	243/365	78/303	44/248
Quintil	2	4	4	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 283/375

Quintil: 4

Volatilidad: 0,31%

Ranking: 293/375

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0132636399

Fecha de constitución: 11/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD