UBAM - DYNAMIC EURO BOND IC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 2,37%
• Ranking 22/370
• Fecha 14/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Eonia Cap 7D RI EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 272,064000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 93.858,32

Fecha: 14/05/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	2,37%	4,49%	-1,27%	-0,11%	-0,42%
Categoría	1,15%	3,82%	-3,38%	-0,22%	0,53%
Ranking	22/370	79/330	73/307	77/291	201/261
Quintil	1	2	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,42%	1,45%	5,62%	5,38%	4,96%
Categoría	0,26%	0,84%	4,07%	1,28%	2,66%
Ranking	33/375	10/372	43/347	24/284	28/230
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 44/363

Quintil: 1

Volatilidad: 0,43%

Ranking: 283/363

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0132662635

Fecha de constitución: 24/04/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD