UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES IC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,71%
• Ranking 37/352
• Fecha 23/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 292,376000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 182.069,66

Fecha: 23/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,71%	3,01%	5,01%	4,49%	-1,27%
Categoría	0,70%	2,48%	4,08%	4,06%	-3,78%
Ranking	37/352	49/346	45/337	92/318	66/298
Quintil	1	1	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,09%	0,35%	2,12%	11,17%	13,36%
Categoría	0,17%	0,02%	0,94%	9,42%	7,33%
Ranking	289/352	99/352	34/352	25/325	19/290
Quintil	5	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 24/354

Quintil: 1

Volatilidad: 0,31%

Ranking: 308/354

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0132662635

Fecha de constitución: 24/04/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD