UBAM - DYNAMIC EURO BOND IC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 2,01%
• Ranking 103/369
• Fecha 12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 284,692000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 165.360,81

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	2,01%	5,01%	4,49%	-1,27%	-0,11%
Categoría	1,67%	3,93%	3,90%	-3,72%	-0,22%
Ranking	103/369	42/354	79/320	69/301	83/281
Quintil	2	1	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,30%	0,93%	3,63%	12,03%	10,73%
Categoría	0,22%	0,73%	3,19%	8,86%	6,42%
Ranking	113/373	110/372	91/359	16/303	23/249
Quintil	2	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 115/369

Quintil: 2

Volatilidad: 0,28%

Ranking: 298/369

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0132662635

Fecha de constitución: 24/04/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD