UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES IC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 2,45%
• Ranking 78/352
• Fecha 07/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 285,908000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 182.012,10

Fecha: 07/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	2,45%	5,01%	4,49%	-1,27%	-0,11%
Categoría	10.759,51%	3,92%	3,91%	-3,72%	-0,22%
Ranking	78/352	41/340	80/309	60/292	80/271
Quintil	2	1	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,22%	0,76%	3,32%	13,56%	11,08%
Categoría	10.566,05%	10.603,88%	10.847,25%	11.723,83%	11.230,25%
Ranking	66/358	54/356	71/349	29/292	21/245
Quintil	1	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 46/359

Quintil: 1

Volatilidad: 0,28%

Ranking: 287/359

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0132662635

Fecha de constitución: 24/04/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD